КЭС-Холдинг: Создание автоматизированной системы планирования и бюджетирования
Сфера деятельности:
- ЗАО «Комплексные энергетические системы» это крупнейшая в России энергетическая частная компания. Осуществляет управление в 4-х ТГК (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9, ВоТГК). Занимает 5 место по установленной мощности в РФ и является крупнейшим в России производителем тепловой энергии. Направления деятельности производство электроэнергии; развитие генерирующих мощностей; энерготрейдинг; розничные продажи электричества, тепла.
Задачи:
- Автоматизация формирования сценарных условий;
- Подготовка планов и бюджетов в разработанной в проекте бюджетной модели;
- Автоматизация формирования отчетов в формате бизнес-плана;
- Загрузка факта и план-факт отчетность;
- Формирование корректировок бюджетов;
- Интеграция с системой автоматизации формирования ГКПЗ (SAP MM);
- Исключение внутригрупповых оборотов для формирования корпоративной управленческой отчетности в формате МСФО;
- Интеграция с системой формирования корпоративной управленческой отчетности в формате МСФО;
- Обеспечение согласования бюджетов и контроля бюджетного процесса;
- Интеграция с системой планирования загрузки генерирующих мощностей и планирования обеспечения топливом.
Используемые решения и сервисы:
- Интегрированное планирование (SAP BI-IP) со значительной долей разработок на ABAP
Результаты проекта:
- В системе подготовлен бюджет 2011 года, проведено несколько циклов корректировок бюджета;
- Обучены пользователи и система переведена в промышленную эксплуатацию во всех филиалах компании ( 3000 пользователей )