КЭС-Холдинг: Создание автоматизированной системы планирования и бюджетирования

Сфера деятельности:

• ЗАО «Комплексные энергетические системы» это крупнейшая в России энергетическая частная компания. Осуществляет управление в 4-х ТГК (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9, ВоТГК). Занимает 5 место по установленной мощности в РФ и является крупнейшим в России производителем тепловой энергии. Направления деятельности производство электроэнергии; развитие генерирующих мощностей; энерготрейдинг; розничные продажи электричества, тепла.

Задачи:

• Автоматизация формирования сценарных условий;
• Подготовка планов и бюджетов в разработанной в проекте бюджетной модели;
• Автоматизация формирования отчетов в формате бизнес-плана;
• Загрузка факта и план-факт отчетность;
• Формирование корректировок бюджетов;
• Интеграция с системой автоматизации формирования ГКПЗ (SAP MM);
• Исключение внутригрупповых оборотов для формирования корпоративной управленческой отчетности в формате МСФО;
• Интеграция с системой формирования корпоративной управленческой отчетности в формате МСФО;
• Обеспечение согласования бюджетов и контроля бюджетного процесса;
• Интеграция с системой планирования загрузки генерирующих мощностей и планирования обеспечения топливом.

Используемые решения и сервисы:

• Интегрированное планирование (SAP BI-IP) со значительной долей разработок на ABAP

Результаты проекта:

• В системе подготовлен бюджет 2011 года, проведено несколько циклов корректировок бюджета;
• Обучены пользователи и система переведена в промышленную эксплуатацию во всех филиалах компании ( 3000 пользователей )